A função TBILLPRICE no Excel é utilizada para calcular o preço por $100 de valor nominal de um título do tesouro (Treasury Bill), com base na sua taxa de desconto. Esta função é útil para investidores que desejam entender quanto custaria comprar um título de tesouro, considerando uma determinada taxa de desconto.
Aqui está a sintaxe da função TBILLPRICE:
TBILLPRICE(data_liquidacao, data_vencimento, desconto)
- `data_liquidacao`: Esta é a data de liquidação do título do tesouro, que é a data após a emissão quando o título é entregue ao comprador. Deve ser inserida como uma data válida do Excel.
- `data_vencimento`: Esta é a data de vencimento do título, ou seja, quando o título expira e o valor nominal deve ser pago ao titular. Também deve ser inserida como uma data válida do Excel.
- `desconto`: Esta é a taxa de desconto do título, expressa como um número. Por exemplo, para um desconto de 5%, insira 0,05.
Exemplo de uso:
Se você tem um título do tesouro com uma data de liquidação em 1º de março de 2023, uma data de vencimento em 1º de setembro de 2023, e uma taxa de desconto de 4,5%, você pode calcular o preço do título usando a função TBILLPRICE desta forma:
=TBILLPRICE("01/03/2023", "01/09/2023", 0,045)
Observações importantes:
- As datas devem ser inseridas de maneira que o Excel as reconheça como datas, podendo ser direto no formato de data ou através das funções DATA (DATE) do Excel.
- A data de liquidação deve ser anterior à data de vencimento, e ambos devem ser dias úteis.
- O retorno da função é o preço do título por $100 de valor nominal.
Com essas informações, você deve conseguir usar a função TBILLPRICE no Excel para calcular o preço de títulos do tesouro.
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